有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	15,000	3,375.00	50,625,000	3,725.00	55,875,000	6.82
日本	株式	日本電気	電気機器	8,000	6,290.00	50,320,000	6,520.00	52,160,000	6.37
日本	株式	パナソニック	電気機器	35,000	1,441.50	50,452,500	1,423.50	49,822,500	6.08
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,000	9,882.00	49,410,000	8,842.00	44,210,000	5.40
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	20,000	2,157.50	43,150,000	2,118.00	42,360,000	5.17
日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	30,000	1,483.00	44,490,000	1,390.00	41,700,000	5.09
日本	株式	岩谷産業	卸売業	6,000	6,360.00	38,160,000	6,830.00	40,980,000	5.00
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	12,000	3,250.00	39,000,000	3,410.00	40,920,000	4.99
日本	株式	奥村組	建設業	12,000	2,682.00	32,184,000	2,942.00	35,304,000	4.31
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	20,000	1,549.50	30,990,000	1,658.00	33,160,000	4.05
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,000	6,333.00	31,665,000	6,571.00	32,855,000	4.01
日本	株式	マツダ	輸送用機器	35,000	859.00	30,065,000	902.00	31,570,000	3.85
日本	株式	クボタ	機械	12,000	2,471.50	29,658,000	2,519.50	30,234,000	3.69
日本	株式	NIPPO	建設業	10,000	2,832.00	28,320,000	3,020.00	30,200,000	3.69
日本	株式	ロート製薬	医薬品	10,000	2,967.00	29,670,000	2,953.00	29,530,000	3.60
日本	株式	イビデン	電気機器	5,000	4,820.00	24,100,000	5,090.00	25,450,000	3.11
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	15,000	1,535.00	23,025,000	1,489.00	22,335,000	2.73
日本	株式	日本ケミコン	電気機器	10,000	1,847.00	18,470,000	1,942.00	19,420,000	2.37
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	10,000	1,735.00	17,350,000	1,846.00	18,460,000	2.25
日本	株式	DMG森精機	機械	10,000	1,599.00	15,990,000	1,814.00	18,140,000	2.21
日本	株式	帝国電機製作所	機械	10,000	1,210.00	12,100,000	1,322.00	13,220,000	1.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	12.99
	化学	4.01
	医薬品	3.60
	非鉄金属	9.22
	機械	7.52
	電気機器	23.32
	輸送用機器	3.85
	電気・ガス業	9.07
	卸売業	5.00
	小売業	5.09
	不動産業	2.73
合計		86.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。