有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和8年3月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	川崎重工業	輸送用機器	15,000	3,583.00	53,745,000	2,897.00	43,455,000	5.75
日本		株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	8,000	5,208.00	41,664,000	5,277.00	42,216,000	5.59
日本		株式	名村造船所	輸送用機器	10,000	5,630.00	56,300,000	4,175.00	41,750,000	5.52
日本		株式	村田製作所	電気機器	11,000	3,686.89	40,555,878	3,409.00	37,499,000	4.96
日本		株式	任天堂	その他製品	4,100	8,805.05	36,100,715	8,775.00	35,977,500	4.76
日本		株式	大林組	建設業	9,000	4,153.00	37,377,000	3,756.00	33,804,000	4.47
日本		株式	平田機工	機械	14,000	2,848.00	39,872,000	2,356.00	32,984,000	4.36
日本		株式	正興電機製作所	電気機器	15,000	2,547.00	38,205,000	2,127.00	31,905,000	4.22
日本		株式	タクマ	機械	11,400	2,897.00	33,025,800	2,699.00	30,768,600	4.07
日本		株式	積水化学工業	化学	11,500	2,962.42	34,067,937	2,606.50	29,974,750	3.97
日本		株式	中北製作所	機械	4,500	7,340.00	33,030,000	6,470.00	29,115,000	3.85
日本		株式	寺崎電気産業	電気機器	7,000	4,440.00	31,080,000	3,750.00	26,250,000	3.47
日本		株式	中国塗料	化学	8,000	4,595.00	36,760,000	3,260.00	26,080,000	3.45
日本		株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	5,000	5,980.00	29,900,000	5,060.00	25,300,000	3.35
日本		株式	明星工業	建設業	14,200	1,933.30	27,452,893	1,717.00	24,381,400	3.23
日本		株式	京セラ	電気機器	10,000	2,656.50	26,565,000	2,378.00	23,780,000	3.15
日本		株式	クボタ	機械	8,500	3,046.00	25,891,000	2,457.00	20,884,500	2.76
日本		株式	神戸製鋼所	鉄鋼	11,000	2,287.00	25,157,000	1,890.00	20,790,000	2.75
日本		株式	ワールド	繊維製品	14,000	1,650.00	23,100,000	1,473.00	20,622,000	2.73
日本		株式	ダイハツインフィニアース	輸送用機器	10,000	2,595.00	25,950,000	2,050.00	20,500,000	2.71
日本		株式	ダイヘン	電気機器	1,700	14,450.00	24,565,000	11,170.00	18,989,000	2.51
日本		株式	AREホールディングス	非鉄金属	5,400	4,245.00	22,923,000	3,355.00	18,117,000	2.40
日本		株式	泉州電業	卸売業	3,000	6,460.00	19,380,000	5,880.00	17,640,000	2.33
日本		株式	ダイセル	化学	7,000	1,629.00	11,403,000	1,225.50	8,578,500	1.13
日本		株式	新晃工業	機械	1,500	1,437.00	2,155,500	1,199.00	1,798,500	0.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	7.70
	繊維製品	2.73
	化学	8.55
	ガラス・土石製品	3.35
	鉄鋼	2.75
	非鉄金属	2.40
	機械	15.29
	電気機器	23.90
	輸送用機器	13.98
	その他製品	4.76
	卸売業	2.33
合計		87.74

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。