有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

							(令和4年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	岩谷産業	卸売業	5,000	5,680.00	28,400,000	5,450.00	27,250,000	5.90
日本	株式	日立造船	機械	30,000	856.00	25,680,000	857.00	25,710,000	5.57
日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	6,005.00	24,020,000	5,854.00	23,416,000	5.07
日本	株式	大林組	建設業	25,000	964.67	24,116,767	928.00	23,200,000	5.02
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	40,000	611.00	24,440,000	580.00	23,200,000	5.02
日本	株式	ロート製薬	医薬品	5,000	4,211.83	21,059,162	4,635.00	23,175,000	5.02
日本	株式	住友不動産	不動産業	7,000	3,448.00	24,136,052	3,288.00	23,016,000	4.98
日本	株式	千代田化工建設	建設業	60,000	396.00	23,760,000	381.00	22,860,000	4.95
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	15,000	1,619.00	24,285,000	1,464.00	21,960,000	4.75
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	2,614.14	26,141,495	2,187.00	21,870,000	4.74
日本	株式	IHI	機械	7,000	3,577.32	25,041,248	3,100.00	21,700,000	4.70
日本	株式	明星工業	建設業	29,300	725.00	21,242,500	702.00	20,568,600	4.45
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	20,000	1,149.00	22,980,000	1,014.50	20,290,000	4.39
日本	株式	クボタ	機械	10,000	2,252.50	22,525,000	2,004.00	20,040,000	4.34
日本	株式	マツダ	輸送用機器	20,000	1,250.00	25,000,000	956.00	19,120,000	4.14
日本	株式	日本ケミコン	電気機器	10,000	1,835.00	18,350,000	1,864.00	18,640,000	4.04
日本	株式	住友商事	卸売業	10,000	1,932.50	19,325,000	1,802.50	18,025,000	3.90
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	3,000	4,181.88	12,545,665	4,160.00	12,480,000	2.70
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	8,000	1,281.00	10,248,000	1,223.00	9,784,000	2.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	14.43
	医薬品	5.02
	鉄鋼	5.02
	非鉄金属	7.46
	機械	14.60
	電気機器	8.43
	輸送用機器	8.87
	その他製品	5.07
	卸売業	9.80
	不動産業	7.10
合計		85.81

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。