有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年9月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	岩谷産業	卸売業	5,000	7,292.00	36,460,000	7,535.00	37,675,000	6.80
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	3,587.00	35,870,000	3,620.00	36,200,000	6.53
日本	株式	泉州電業	卸売業	10,000	3,677.62	36,776,200	3,525.00	35,250,000	6.36
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	20,000	1,577.00	31,540,000	1,682.00	33,640,000	6.07
日本	株式	村田製作所	電気機器	12,000	2,699.93	32,399,230	2,734.00	32,808,000	5.92
日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	10,000	3,100.00	31,000,000	3,045.00	30,450,000	5.50
日本	株式	京セラ	電気機器	4,000	7,385.31	29,541,274	7,587.00	30,348,000	5.48
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	15,000	1,682.00	25,230,000	1,949.00	29,235,000	5.28
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	24,100	1,057.00	25,473,700	1,192.00	28,727,200	5.19
日本	株式	ロート製薬	医薬品	7,000	3,638.00	25,466,000	4,055.00	28,385,000	5.12
日本	株式	ニチコン	電気機器	20,000	1,328.00	26,560,000	1,410.00	28,200,000	5.09
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	30,000	898.00	26,940,000	869.00	26,070,000	4.71
日本	株式	帝国電機製作所	機械	10,000	2,411.00	24,110,000	2,528.00	25,280,000	4.56
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,000	4,338.00	21,690,000	4,399.00	21,995,000	3.97
日本	株式	大和工業	鉄鋼	3,000	6,830.00	20,490,000	7,146.00	21,438,000	3.87
日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	6,128.00	18,384,000	6,230.00	18,690,000	3.37
日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	25,000	706.00	17,650,000	736.00	18,400,000	3.32
日本	株式	日東精工	金属製品	30,000	543.00	16,290,000	596.00	17,880,000	3.23
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	5,000	1,735.50	8,677,500	1,801.50	9,007,500	1.63
日本	株式	明星工業	建設業	5,000	917.00	4,585,000	1,011.00	5,055,000	0.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年9月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.91
	医薬品	5.12
	鉄鋼	9.15
	非鉄金属	11.09
	金属製品	3.23
	機械	4.56
	電気機器	27.75
	輸送用機器	11.24
	その他製品	3.37
	情報・通信業	3.32
	卸売業	13.16
合計		92.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。