有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和6年9月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	川崎重工業	輸送用機器	7,000	5,013.00	35,091,000	5,805.00	40,635,000	7.79
日本		株式	岩谷産業	卸売業	16,000	2,118.25	33,892,000	2,064.00	33,024,000	6.33
日本		株式	大和工業	鉄鋼	4,000	7,195.00	28,780,000	7,157.00	28,628,000	5.49
日本		株式	新晃工業	機械	6,000	4,095.00	24,570,000	4,690.00	28,140,000	5.39
日本		株式	村田製作所	電気機器	10,000	2,957.50	29,575,000	2,806.50	28,065,000	5.38
日本		株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	20,000	1,540.00	30,800,000	1,399.00	27,980,000	5.36
日本		株式	UBE	化学	10,000	2,689.50	26,895,000	2,669.50	26,695,000	5.11
日本		株式	神戸製鋼所	鉄鋼	15,000	1,755.50	26,332,500	1,711.50	25,672,500	4.92
日本		株式	泉州電業	卸売業	5,000	5,100.00	25,500,000	5,030.00	25,150,000	4.82
日本		株式	タクマ	機械	15,000	1,596.00	23,940,000	1,603.00	24,045,000	4.61
日本		株式	帝国電機製作所	機械	8,000	2,560.00	20,480,000	2,713.00	21,704,000	4.16
日本		株式	名村造船所	輸送用機器	15,000	1,709.00	25,635,000	1,395.00	20,925,000	4.01
日本		株式	オカダアイヨン	機械	10,000	2,099.00	20,990,000	2,087.00	20,870,000	4.00
日本		株式	寺崎電気産業	電気機器	10,000	2,178.00	21,780,000	1,995.00	19,950,000	3.82
日本		株式	平田機工	機械	4,000	4,970.00	19,880,000	4,870.00	19,480,000	3.73
日本		株式	正興電機製作所	電気機器	15,000	1,267.00	19,005,000	1,289.00	19,335,000	3.70
日本		株式	マツダ	輸送用機器	18,000	1,253.00	22,554,000	1,070.00	19,260,000	3.69
日本		株式	ワールド	繊維製品	10,000	2,025.00	20,250,000	1,918.00	19,180,000	3.67
日本		株式	中北製作所	機械	5,500	3,118.04	17,149,248	3,365.00	18,507,500	3.55
日本		株式	ローム	電気機器	10,000	1,733.00	17,330,000	1,606.00	16,060,000	3.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	繊維製品	3.67
	化学	5.11
	鉄鋼	10.40
	機械	25.43
	電気機器	15.98
	輸送用機器	20.85
	卸売業	11.15
合計		92.60

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。