有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/22-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和6年3月29日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	3,888.00	38,880,000	5,097.00	50,970,000	8.36
日本		株式	岩谷産業	卸売業	5,000	7,345.00	36,725,000	8,542.00	42,710,000	7.01
日本		株式	泉州電業	卸売業	8,000	3,760.00	30,080,000	4,985.00	39,880,000	6.54
日本		株式	名村造船所	輸送用機器	19,000	1,803.00	34,257,000	1,992.00	37,848,000	6.21
日本		株式	神戸製鋼所	鉄鋼	15,000	2,048.50	30,727,500	2,056.00	30,840,000	5.06
日本		株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	20,000	1,495.82	29,916,580	1,504.00	30,080,000	4.93
日本		株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	20,000	1,424.50	28,490,000	1,445.50	28,910,000	4.74
日本		株式	村田製作所	電気機器	10,000	2,957.50	29,575,000	2,824.00	28,240,000	4.63
日本		株式	UBE	化学	10,000	2,790.96	27,909,624	2,726.50	27,265,000	4.47
日本		株式	マツダ	輸送用機器	15,000	1,762.75	26,441,388	1,755.50	26,332,500	4.32
日本		株式	大和工業	鉄鋼	3,000	8,480.00	25,440,000	8,589.00	25,767,000	4.23
日本		株式	ニチコン	電気機器	20,000	1,227.00	24,540,000	1,285.00	25,700,000	4.22
日本		株式	正興電機製作所	電気機器	20,000	1,158.00	23,160,000	1,279.00	25,580,000	4.20
日本		株式	任天堂	その他製品	3,000	8,263.00	24,789,000	8,196.00	24,588,000	4.03
日本		株式	ワールド	繊維製品	10,000	1,978.00	19,780,000	2,148.00	21,480,000	3.52
日本		株式	帝国電機製作所	機械	8,000	2,747.00	21,976,000	2,555.00	20,440,000	3.35
日本		株式	京セラ	電気機器	10,000	2,215.50	22,155,000	2,022.50	20,225,000	3.32
日本		株式	シークス	卸売業	10,000	1,582.44	15,824,466	1,727.00	17,270,000	2.83
日本		株式	オカダアイヨン	機械	5,000	2,981.69	14,908,457	3,145.00	15,725,000	2.58
日本		株式	新晃工業	機械	4,000	3,145.00	12,580,000	3,870.00	15,480,000	2.54
日本		株式	日東精工	金属製品	20,000	580.00	11,600,000	641.00	12,820,000	2.10
日本		株式	ローム	電気機器	5,000	2,645.50	13,227,500	2,428.50	12,142,500	1.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年3月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	繊維製品	3.52
	化学	4.47
	鉄鋼	9.29
	金属製品	2.10
	機械	8.47
	電気機器	23.10
	輸送用機器	23.83
	その他製品	4.03
	卸売業	16.38
合計		95.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。