有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ改日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	50,000	614.00	30,700,000	591.00	29,550,000	5.69
日本	株式	日本ケミコン	電気機器	15,000	1,851.62	27,774,369	1,893.00	28,395,000	5.47
日本	株式	千代田化工建設	建設業	60,000	361.00	21,660,000	470.00	28,200,000	5.43
日本	株式	マツダ	輸送用機器	30,000	931.00	27,930,000	909.00	27,270,000	5.25
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	12,000	2,153.00	25,836,000	2,265.00	27,180,000	5.24
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	12,000	2,084.00	25,008,000	2,226.00	26,712,000	5.15
日本	株式	岩谷産業	卸売業	5,000	5,360.00	26,800,000	5,170.00	25,850,000	4.98
日本	株式	日本電気	電気機器	5,000	5,120.00	25,600,000	5,150.00	25,750,000	4.96
日本	株式	任天堂	その他製品	400	58,770.00	23,508,000	61,670.00	24,668,000	4.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,000	7,938.00	23,814,000	8,117.00	24,351,000	4.69
日本	株式	パナソニック	電気機器	20,000	1,209.00	24,180,000	1,188.50	23,770,000	4.58
日本	株式	奥村組	建設業	8,000	3,222.11	25,776,899	2,970.00	23,760,000	4.58
日本	株式	クボタ	機械	10,000	2,058.00	20,580,000	2,303.00	23,030,000	4.44
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	3,000	7,585.00	22,755,000	7,530.00	22,590,000	4.35
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	15,000	1,506.00	22,590,000	1,499.00	22,485,000	4.33
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	15,000	1,580.00	23,700,000	1,462.00	21,930,000	4.22
日本	株式	日機装	精密機器	20,000	782.00	15,640,000	916.00	18,320,000	3.53
日本	株式	明星工業	建設業	20,000	724.00	14,480,000	690.00	13,800,000	2.66
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	5,000	2,800.00	14,000,000	2,668.00	13,340,000	2.57

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	15.24
	医薬品	4.35
	鉄鋼	5.69
	非鉄金属	9.46
	機械	4.44
	電気機器	19.70
	輸送用機器	10.40
	精密機器	3.53
	その他製品	4.75
	卸売業	4.98
	不動産業	4.33
合計		86.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。