有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2020年2月14日～2020年8月11日)	13,822,839,895	288,166,351
第2期(2020年8月12日～2021年2月10日)	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期(2021年2月11日～2021年8月10日)	4,847,211,460	4,669,248,801

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	アメリカ	6,143,833,555	33.05%
	スイス	1,619,511,519	8.71%
	オランダ	1,548,268,697	8.33%
	日本	1,225,456,550	6.59%
	ノルウェー	1,008,080,607	5.42%
	ドイツ	1,002,279,082	5.39%
	イギリス	930,208,112	5.00%
	デンマーク	928,092,481	4.99%
	アイルランド	644,036,597	3.46%
	フランス	510,406,765	2.75%
	カナダ	505,888,403	2.72%
	イギリス領バージン諸島	501,469,229	2.70%
	メキシコ	470,589,882	2.53%
	ケイマン諸島	417,107,643	2.24%
	ニュージーランド	133,070,629	0.72%
	香港	126,637,554	0.68%
投資証券	アメリカ	460,275,663	2.48%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		415,499,022	2.23%
純資産総額		18,590,711,990	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	NESTLE SA-REG	株式	51,194	12,017	14,025	-	3.86%
	スイス	食品・飲料・タバコ		615,224,845	718,042,026	-
2	DEERE & CO	株式	16,472	35,054	41,871	-	3.71%
	アメリカ	資本財		577,411,787	689,713,936	-
3	TRIMBLE INC	株式	62,699	8,236	10,519	-	3.55%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		516,445,252	659,570,155	-
4	KERRY GROUP PLC-A	株式	40,032	14,741	16,088	-	3.46%
	アイルランド	食品・飲料・タバコ		590,114,611	644,036,597	-
5	NOVOZYMES A/S-B SHARES	株式	68,142	6,814	8,856	-	3.25%
	デンマーク	素材		464,340,675	603,467,732	-
6	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	株式	156,624	3,023	3,735	-	3.15%
	オランダ	食品・生活必需品小売り		473,491,141	585,001,916	-
7	MOWI ASA	株式	181,602	2,433	2,992	-	2.92%
	ノルウェー	食品・飲料・タバコ		441,986,875	543,471,951	-
8	ECOLAB INC	株式	20,632	23,689	24,780	-	2.75%
	アメリカ	素材		488,755,063	511,266,159	-
9	DANONE	株式	63,508	6,980	8,036	-	2.75%
	フランス	食品・飲料・タバコ		443,286,651	510,406,765	-
10	CORTEVA INC	株式	105,294	4,789	4,809	-	2.72%
	アメリカ	素材		504,272,855	506,382,431	-
11	NUTRIEN LTD	株式	75,544	6,082	6,696	-	2.72%
	カナダ	素材		459,515,879	505,888,403	-
12	PEPSICO INC	株式	29,412	15,405	17,144	-	2.71%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		453,108,228	504,251,092	-
13	AGCO CORP	株式	32,685	13,497	15,372	-	2.70%
	アメリカ	資本財		441,166,953	502,460,360	-
14	NOMAD FOODS LTD	株式	173,036	2,890	2,898	-	2.70%
	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ		500,166,582	501,469,229	-
15	KONINKLIJKE DSM NV	株式	21,103	19,160	23,623	-	2.68%
	オランダ	素材		404,339,334	498,516,875	-
16	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	9,851	49,526	50,106	-	2.66%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		487,885,728	493,601,170	-
17	UNILEVER PLC	株式	78,340	6,015	6,118	-	2.58%
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		471,249,466	479,352,393	-
18	クボタ	株式	208,900	2,532.91	2,274.50	-	2.56%
	日本	機械		529,126,674	475,143,050	-
19	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	株式	1,220,308	340	385	-	2.53%
	メキシコ	食品・生活必需品小売り		415,973,204	470,589,882	-
20	CNH INDUSTRIAL NV	株式	252,096	1,598	1,843	-	2.50%
	オランダ	資本財		402,982,734	464,749,904	-
21	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	株式	8,176	52,993	56,616	-	2.49%
	スイス	資本財		433,272,160	462,898,793	-
22	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	179,517	2,021	2,563	-	2.48%
	アメリカ	-		362,850,975	460,275,663	-
23	SPROUTS FARMERS MARKET INC	株式	169,873	2,548	2,709	-	2.48%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		432,986,637	460,191,902	-
24	GENUS PLC	株式	49,799	7,975	9,053	-	2.43%
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		397,196,464	450,855,719	-
25	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	株式	26,923	14,188	16,616	-	2.41%
	アメリカ	素材		381,993,113	447,376,260	-
26	GIVAUDAN-REG	株式	789	436,554	555,856	-	2.36%
	スイス	素材		344,441,113	438,570,699	-
27	サントリー食品インターナショナル	株式	88,700	3,836.44	4,405.00	-	2.10%
	日本	食料品		340,292,493	390,723,500	-
28	SYMRISE AG	株式	24,514	13,418	15,796	-	2.08%
	ドイツ	素材		328,932,199	387,229,076	-
29	INGREDION INC	株式	39,813	9,637	9,645	-	2.07%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		383,681,473	384,033,132	-
30	MOSAIC CO/THE	株式	108,141	3,119	3,549	-	2.06%
	アメリカ	素材		337,370,290	383,875,677	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	95.29%
投資証券	2.48%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
機械	2.56%
食料品	2.10%
精密機器	1.93%
小計	6.59%
(海外)
食品・飲料・タバコ	25.57%
素材	24.78%
資本財	12.60%
食品・生活必需品小売り	10.81%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.22%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.55%
小売	3.01%
家庭用品・パーソナル用品	2.58%
商業・専門サービス	1.58%
小計	88.70%
合計	95.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。