有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/11-2025/08/12)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552
第5期	6,788,243,963	2,788,469,366
第6期	5,561,355,143	2,150,928,811
第7期	681,206,425	2,938,279,639
第8期	451,027,767	3,965,293,693
第9期	174,838,434	3,884,212,414
第10期	81,241,621	2,209,975,781
第11期	119,270,424	997,260,967

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,429,774,731	68.16
	フランス	426,389,006	5.35
	日本	359,615,800	4.51
	スイス	273,218,835	3.43
	アイルランド	263,993,953	3.31
	デンマーク	246,111,892	3.09
	ノルウェー	234,657,812	2.95
	メキシコ	169,110,315	2.12
	イギリス領バージン諸島	157,062,705	1.97
	インド	99,067,954	1.24
	ケイマン諸島	78,185,441	0.98
	バミューダ	59,708,314	0.75
	ドイツ	40,567,401	0.51
	小計	7,837,464,159	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	128,199,142	1.61
合計(純資産総額)		7,965,663,301	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	27,895,683	△0.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	15,783	24,678.15	389,495,279	20,777.43	327,930,120	4.12
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,659	10,924.97	280,323,836	12,078.29	309,916,925	3.89
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	2,113	153,356.57	324,042,422	138,833.52	293,355,234	3.68
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,855	25,186.50	298,585,905	22,741.75	269,603,408	3.38
デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	26,025	9,325.82	242,704,465	9,456.75	246,111,892	3.09
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,184	32,744.88	235,239,206	34,026.67	244,447,611	3.07
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	2,895	84,149.90	243,613,958	77,366.60	223,976,315	2.81
日本	株式	味の素	食料品	55,700	3,146.50	175,260,050	4,009.00	223,301,300	2.80
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	19,981	9,158.99	183,005,835	10,919.09	218,174,425	2.74
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	2,850	66,314.78	188,997,123	70,619.75	201,266,273	2.53
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	13,926	14,860.96	206,953,701	14,120.48	196,641,821	2.47
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	2,721	68,405.95	186,132,595	72,202.36	196,462,634	2.47
アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,165	1,692.52	120,448,071	2,710.67	192,905,115	2.42
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,388	30,377.18	194,049,420	30,161.21	192,669,789	2.42
アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	9,518	23,727.13	225,834,817	20,104.53	191,354,943	2.40
アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,043	37,683.32	152,353,646	47,308.24	191,267,214	2.40
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	18,003	11,333.93	204,044,783	10,263.83	184,779,753	2.32
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	38,067	4,790.66	182,365,918	4,852.60	184,723,962	2.32
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	11,139	14,517.17	161,706,703	15,646.98	174,291,710	2.19
アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	10,236	14,689.06	150,357,234	16,622.53	170,148,204	2.14
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	386,694	436.22	168,683,730	437.32	169,110,315	2.12
アメリカ	株式	CHEFS' WAREHOUSE INC/THE	生活必需品流通・小売り	18,060	7,964.53	143,839,469	9,242.74	166,923,833	2.10
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	11,768	16,761.19	197,245,713	13,683.31	161,025,145	2.02
アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	10,864	13,475.92	146,402,399	14,711.10	159,821,386	2.01
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	69,463	2,625.46	182,372,355	2,261.10	157,062,705	1.97
アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	30,923	5,303.98	164,015,057	4,987.93	154,241,883	1.94
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	27,142	4,907.13	133,189,268	5,422.82	147,186,104	1.85
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	32,374	5,003.49	161,983,134	4,444.50	143,886,320	1.81
アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	11,965	10,448.95	125,021,691	11,693.36	139,911,085	1.76
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	45,957	3,148.52	144,696,625	2,985.11	137,186,884	1.72

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.80
	機械	1.71
株式(外国)	素材	12.75
	資本財	12.80
	商業・専門サービス	5.84
	自動車・自動車部品	1.24
	消費者サービス	3.00
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.07
	生活必需品流通・小売り	17.69
	食品・飲料・タバコ	13.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.31
	ソフトウェア・サービス	2.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.29
	公益事業	2.32
合 計		98.39

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2025年8月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	189,958.32	28,010,000	27,895,683	△0.35

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。