有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/14-2025/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552
第5期	6,788,243,963	2,788,469,366
第6期	5,561,355,143	2,150,928,811
第7期	681,206,425	2,938,279,639
第8期	451,027,767	3,965,293,693
第9期	174,838,434	3,884,212,414
第10期	81,241,621	2,209,975,781

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,874,882,362	64.49
	日本	534,101,250	5.86
	フランス	428,643,522	4.71
	アイルランド	390,167,999	4.28
	スイス	311,625,483	3.42
	デンマーク	266,121,011	2.92
	ノルウェー	260,750,537	2.86
	イギリス領バージン諸島	222,151,853	2.44
	メキシコ	209,588,774	2.30
	イギリス	159,960,091	1.76
	ケイマン諸島	149,912,603	1.65
	バミューダ	72,934,867	0.80
	ドイツ	49,133,812	0.54
	小計	8,929,974,164	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	179,480,324	1.97
合計(純資産総額)		9,109,454,488	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	20,585	25,140.07	517,508,338	21,383.35	440,176,319	4.83
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	2,590	156,227.04	404,628,040	152,919.34	396,061,079	4.35
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,609	25,657.93	349,178,743	24,692.56	336,041,002	3.69
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,456	11,129.46	327,829,409	10,578.68	311,605,468	3.42
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	18,809	15,209.90	286,083,009	15,552.22	292,521,705	3.21
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	3,323	85,724.99	284,864,139	85,686.08	284,734,827	3.13
デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	29,877	8,469.16	253,033,093	8,907.22	266,121,011	2.92
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	17,914	15,139.12	271,202,204	14,486.56	259,512,223	2.85
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	3,597	69,686.35	250,661,808	71,923.92	258,710,334	2.84
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	24,762	9,330.43	231,040,053	9,402.27	232,818,994	2.56
アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	9,293	24,676.09	229,314,931	24,433.63	227,061,700	2.49
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,334	30,945.77	226,956,271	30,788.62	225,803,707	2.48
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	3,554	60,240.42	214,094,452	63,152.60	224,444,322	2.46
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	79,757	2,674.60	213,318,303	2,785.36	222,151,853	2.44
アメリカ	株式	CHEFS' WAREHOUSE INC/THE	生活必需品流通・小売り	23,474	8,113.61	190,458,897	9,270.56	217,617,120	2.39
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	515,582	404.68	208,646,548	406.51	209,588,774	2.30
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	16,162	11,726.64	189,526,028	12,219.06	197,484,428	2.17
日本	株式	味の素	食料品	32,100	6,293.00	202,005,300	6,005.00	192,760,500	2.12
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	12,786	14,788.89	189,090,782	14,841.28	189,760,570	2.08
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	7,829	21,639.29	169,413,990	22,752.83	178,131,932	1.96
日本	株式	トプコン	精密機器	61,700	2,820.50	174,024,850	2,812.00	173,500,400	1.90
アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	11,750	14,964.01	175,827,077	14,579.35	171,307,417	1.88
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	37,166	4,540.41	168,748,803	4,580.86	170,252,391	1.87
日本	株式	クボタ	機械	90,700	1,886.00	171,060,200	1,850.50	167,840,350	1.84
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	36,147	4,322.57	156,247,865	4,434.60	160,297,486	1.76
イギリス	株式	MARKS & SPENCER GROUP PLC	生活必需品流通・小売り	238,368	656.35	156,452,393	671.06	159,960,091	1.76
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,298	21,733.58	180,345,252	19,020.06	157,828,487	1.73
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	13,198	12,579.76	166,027,718	11,910.74	157,197,928	1.73
アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	19,887	8,571.60	170,463,427	7,893.60	156,979,939	1.72
アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	13,735	10,644.53	146,202,625	11,183.34	153,603,207	1.69

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.12
	機械	1.84
	精密機器	1.90
株式(外国)	素材	9.22
	資本財	12.80
	商業・専門サービス	5.47
	消費者サービス	3.19
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.48
	生活必需品流通・小売り	21.69
	食品・飲料・タバコ	16.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.44
	ソフトウェア・サービス	3.13
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.82
	公益事業	1.76
合 計		98.03

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。