有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552
第5期	6,788,243,963	2,788,469,366
第6期	5,561,355,143	2,150,928,811
第7期	681,206,425	2,938,279,639
第8期	451,027,767	3,965,293,693
第9期	174,838,434	3,884,212,414

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	7,354,429,241	59.04
	スイス	760,947,635	6.11
	日本	729,022,100	5.85
	デンマーク	652,863,948	5.24
	アイルランド	493,351,967	3.96
	フランス	379,988,653	3.05
	ノルウェー	375,834,678	3.02
	メキシコ	324,868,290	2.61
	イギリス	294,465,125	2.36
	イギリス領バージン諸島	260,836,088	2.09
	ケイマン諸島	160,546,760	1.29
	インド	152,700,981	1.23
	バミューダ	106,402,586	0.85
	ドイツ	59,612,733	0.48
	小計	12,105,870,785	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	350,063,285	2.81
合計(純資産総額)		12,455,934,070	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	14,972,004	0.12
為替予約取引	売建	-	77,814,845	△0.62

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	5,159	104,604.97	539,657,029	128,384.02	662,333,179	5.32
デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	64,965	7,524.20	488,809,523	10,049.47	652,863,948	5.24
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	34,012	7,554.22	256,933,994	14,847.79	505,003,101	4.05
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	29,548	16,537.31	488,644,494	15,563.52	459,871,007	3.69
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	18,177	24,704.33	449,050,570	24,918.63	452,945,973	3.64
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	27,528	12,896.17	355,005,690	14,431.58	397,272,479	3.19
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,127	35,740.98	361,948,944	38,664.50	391,555,350	3.14
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	4,588	78,553.57	360,403,778	80,193.14	367,926,107	2.95
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,369	28,049.89	374,999,023	26,482.47	354,044,168	2.84
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,680	7,919.11	322,149,476	8,159.48	331,927,646	2.66
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	712,343	517.34	368,523,476	456.06	324,868,290	2.61
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	4,909	63,791.66	313,153,239	61,331.56	301,076,628	2.42
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	17,652	12,090.80	213,426,801	16,190.09	285,787,433	2.29
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	34,197	7,969.79	272,542,977	8,253.60	282,248,359	2.27
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	4,966	56,383.67	280,001,315	55,287.54	274,557,903	2.20
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	24,738	8,219.85	203,342,680	11,065.62	273,741,208	2.20
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	96,847	2,527.01	244,733,644	2,693.28	260,836,088	2.09
アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	12,830	18,374.25	235,741,653	20,318.34	260,684,250	2.09
アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,216	19,214.96	253,944,857	19,371.34	256,011,682	2.06
日本	株式	クボタ	機械	125,100	2,185.50	273,406,050	2,035.00	254,578,500	2.04
アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	112,891	2,331.25	263,177,372	2,213.99	249,939,770	2.01
日本	株式	味の素	食料品	44,500	5,742.39	255,536,202	5,597.00	249,066,500	2.00
アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	46,202	5,264.93	243,250,203	5,105.65	235,891,148	1.89
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	87,567	2,623.55	229,736,183	2,538.05	222,249,380	1.78
アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	27,463	7,553.44	207,440,232	8,055.22	221,220,616	1.78
アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	18,962	11,589.79	219,765,635	11,226.34	212,873,934	1.71
アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	16,222	16,893.82	274,051,483	13,095.71	212,438,640	1.71
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,284	19,158.49	197,025,890	20,638.34	212,244,729	1.70
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,865	5,836.77	209,335,622	5,792.00	207,730,080	1.67
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	20,323	9,788.44	198,930,555	10,017.87	203,593,245	1.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.76
	機械	2.04
	精密機器	1.05
株式(外国)	素材	9.68
	資本財	11.28
	商業・専門サービス	2.29
	消費者サービス	2.73
	生活必需品流通・小売り	19.46
	食品・飲料・タバコ	22.82
	家庭用品・パーソナル用品	0.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.41
	ソフトウェア・サービス	2.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.33
	公益事業	1.42
合 計		97.19

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2024年8月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	103,458.70	14,955,142	14,972,004	0.12
	アメリカ・ドル	売建	523,654.07	75,540,000	75,775,616	△0.61
	香港・ドル	売建	109,858.65	2,035,680	2,039,229	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。