有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/11-2023/08/10)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552
第5期	6,788,243,963	2,788,469,366
第6期	5,561,355,143	2,150,928,811
第7期	681,206,425	2,938,279,639

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	10,419,754,673	48.33
	スイス	1,863,664,679	8.64
	日本	1,282,191,800	5.95
	イギリス	1,164,670,324	5.40
	ノルウェー	956,190,277	4.44
	デンマーク	934,640,182	4.34
	メキシコ	736,287,652	3.42
	アイルランド	697,633,217	3.24
	カナダ	546,816,759	2.54
	フランス	543,804,368	2.52
	イギリス領バージン諸島	522,079,527	2.42
	オランダ	488,006,158	2.26
	ドイツ	374,667,292	1.74
	ケイマン諸島	371,056,668	1.72
	小計	20,901,463,576	96.95
投資証券	アメリカ	174,210,136	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	482,626,091	2.24
合計(純資産総額)		21,558,299,803	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	70,680,538	△0.33

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	54,618	18,146.32	991,115,705	17,700.15	966,746,989	4.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	11,893	73,192.11	870,473,716	79,278.41	942,858,153	4.37
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	33,599	25,260.44	848,725,389	26,473.90	889,496,431	4.13
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	68,189	11,783.72	803,520,083	11,805.65	805,015,467	3.73
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	1,224,106	622.70	762,255,417	601.49	736,287,652	3.42
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,720	36,752.58	688,008,293	38,621.65	722,997,362	3.35
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	11,566	59,651.06	689,924,183	60,420.07	698,818,575	3.24
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	50,881	13,957.23	710,157,758	13,711.08	697,633,217	3.24
アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	34,935	19,561.56	683,383,098	18,846.64	658,407,438	3.05
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	108,998	4,742.73	516,947,866	5,912.33	644,431,927	2.99
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	78,804	8,399.19	661,889,768	7,931.35	625,022,105	2.90
デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	90,866	7,666.23	696,599,655	6,437.15	584,917,617	2.71
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	76,601	7,640.69	585,284,149	7,559.80	579,088,028	2.69
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	7,738	63,793.51	493,634,210	73,483.04	568,611,794	2.64
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	9,068	69,688.53	631,935,571	60,099.28	544,980,271	2.53
日本	株式	クボタ	機械	231,500	1,978.50	458,022,750	2,335.00	540,552,500	2.51
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	201,496	2,510.66	505,887,544	2,633.57	530,653,216	2.46
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	47,111	12,690.16	597,846,127	11,223.77	528,763,216	2.45
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	191,989	2,595.05	498,221,054	2,719.32	522,079,527	2.42
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	101,297	4,401.99	445,908,745	4,817.58	488,006,158	2.26
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,258	24,585.11	424,289,824	28,172.74	486,205,146	2.26
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	63,206	9,054.18	572,278,718	7,494.21	473,679,163	2.20
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	98,400	4,455.00	438,372,000	4,714.00	463,857,600	2.15
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	生活必需品流通・小売り	95,507	4,368.46	417,218,127	4,533.66	432,996,456	2.01
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,499	9,659.13	449,139,941	8,057.53	374,667,292	1.74
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	148,414	2,689.90	399,218,102	2,500.15	371,056,668	1.72
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	39,207	9,438.67	370,062,013	9,182.82	360,030,902	1.67
アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	35,050	11,178.45	391,804,742	10,247.16	359,162,887	1.67
アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,500	28,634.73	415,203,614	24,277.97	352,030,594	1.63
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	26,284	19,316.66	507,719,196	13,389.80	351,937,419	1.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.15
	機械	2.51
	精密機器	1.29
株式(外国)	素材	13.97
	資本財	10.17
	消費者サービス	3.05
	生活必需品流通・小売り	16.72
	食品・飲料・タバコ	25.44
	家庭用品・パーソナル用品	4.30
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.62
	ソフトウェア・サービス	2.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
	公益事業	1.22
投資証券	-	0.81
合 計		97.76

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	483,529.73	70,620,000	70,680,538	△0.33

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。