有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/11-2023/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552
第5期	6,788,243,963	2,788,469,366
第6期	5,561,355,143	2,150,928,811

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	13,605,355,678	46.02
	スイス	2,039,824,051	6.90
	日本	1,730,652,050	5.85
	オランダ	1,661,761,665	5.62
	デンマーク	1,360,621,699	4.60
	ノルウェー	1,155,243,282	3.91
	イギリス	1,137,716,207	3.85
	ドイツ	1,048,779,802	3.55
	カナダ	1,013,463,013	3.43
	アイルランド	959,473,293	3.25
	メキシコ	933,328,255	3.16
	イギリス領バージン諸島	706,479,030	2.39
	ケイマン諸島	411,391,932	1.39
	フランス	363,105,768	1.23
	ニュージーランド	121,568,497	0.41
	香港	98,828,742	0.33
	小計	28,347,592,964	95.88
投資証券	アメリカ	720,293,045	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	497,584,246	1.68
合計(純資産総額)		29,565,470,255	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	22,800,351	0.08
為替予約取引	売建	-	11,007,357	△0.04

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	24,194	55,624.00	1,345,767,135	57,480.82	1,390,690,908	4.70
アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	71,158	18,240.95	1,297,989,804	19,245.71	1,369,485,954	4.63
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	78,163	15,879.12	1,241,159,656	15,826.68	1,237,060,413	4.18
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	48,082	23,555.10	1,132,576,193	23,981.81	1,153,093,402	3.90
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	17,019	68,250.89	1,161,561,861	66,396.80	1,130,007,137	3.82
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活必需品小売り	248,700	3,982.56	990,462,522	4,383.13	1,090,084,207	3.69
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	97,585	10,988.20	1,072,283,301	11,068.63	1,080,132,522	3.65
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	72,815	12,627.35	919,460,140	13,176.86	959,473,293	3.25
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	1,751,958	529.03	926,831,469	532.73	933,328,255	3.16
デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	130,034	6,944.28	902,992,765	6,674.21	867,873,572	2.94
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	食品・生活必需品小売り	194,891	4,422.55	861,914,256	4,216.69	821,794,326	2.78
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	12,978	60,981.65	791,419,827	61,855.73	802,763,637	2.72
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	112,775	7,832.16	883,271,674	7,044.17	794,406,395	2.69
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	67,416	11,833.44	797,763,460	11,627.59	783,885,317	2.65
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	109,623	6,756.84	740,705,027	6,896.61	756,027,472	2.56
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	-	233,265	3,106.96	724,745,187	3,087.87	720,293,045	2.44
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	274,768	2,419.86	664,899,405	2,571.18	706,479,030	2.39
日本	株式	クボタ	機械	331,500	1,978.50	655,872,750	2,055.50	681,398,250	2.30
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	140,900	4,455.00	627,709,500	4,780.00	673,502,000	2.28
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	79,512	8,534.26	678,575,922	8,467.46	673,264,385	2.28
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	288,374	2,399.76	692,028,390	2,310.00	666,143,940	2.25
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,112	34,779.15	595,140,751	33,803.02	578,437,338	1.96
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	33,502	17,707.49	593,236,480	17,063.98	571,677,457	1.93
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	53,892	10,616.19	572,127,646	10,597.12	571,099,807	1.93
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,542	8,738.78	581,496,051	8,471.25	563,694,170	1.91
アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,749	26,701.59	554,031,369	26,843.38	556,973,229	1.88
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	42,739	12,455.11	532,318,895	12,887.27	550,789,241	1.86
アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	50,157	10,423.79	522,826,125	10,320.18	517,629,318	1.75
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	56,106	8,801.46	493,814,984	9,209.09	516,685,287	1.75
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	食品・生活必需品小売り	136,679	4,073.54	556,767,428	3,772.25	515,587,508	1.74

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.28
	機械	2.30
	精密機器	1.27
株式(外国)	素材	18.87
	資本財	12.05
	商業・専門サービス	1.04
	小売	1.10
	食品・生活必需品小売り	16.94
	食品・飲料・タバコ	26.25
	家庭用品・パーソナル用品	2.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.77
投資証券	-	2.44
合 計		98.32

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2023年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	167,290.34	22,800,000	22,800,351	0.08
	アメリカ・ドル	売建	80,762.99	11,000,000	11,007,357	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。