有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/11-2024/02/13)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552
第5期	6,788,243,963	2,788,469,366
第6期	5,561,355,143	2,150,928,811
第7期	681,206,425	2,938,279,639
第8期	451,027,767	3,965,293,693

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	9,532,023,474	56.44
	スイス	1,066,990,156	6.32
	日本	955,745,900	5.66
	デンマーク	789,779,424	4.68
	フランス	564,151,703	3.34
	ノルウェー	542,813,228	3.21
	メキシコ	539,573,337	3.19
	アイルランド	491,539,056	2.91
	イギリス	438,113,337	2.59
	カナダ	381,867,887	2.26
	イギリス領バージン諸島	365,789,273	2.17
	ドイツ	253,252,983	1.50
	バミューダ	233,619,928	1.38
	ケイマン諸島	221,320,141	1.31
	小計	16,376,579,827	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	511,499,444	3.03
合計(純資産総額)		16,888,079,271	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	87,678,390	0.52
為替予約取引	売建	-	205,692,829	△1.22

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	7,930	108,845.51	863,144,931	112,695.13	893,672,406	5.29
デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	94,061	7,660.62	720,565,577	8,396.46	789,779,424	4.68
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	40,349	16,598.30	669,724,645	15,783.81	636,861,090	3.77
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	24,821	25,705.81	638,043,877	25,166.41	624,655,465	3.70
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	60,596	7,860.45	476,312,064	9,320.45	564,781,757	3.34
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	904,230	629.33	569,062,574	596.72	539,573,337	3.19
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,830	37,189.88	514,335,986	38,527.83	532,839,829	3.16
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,551	8,240.14	457,748,144	9,177.31	509,808,731	3.02
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	37,590	13,122.04	493,257,295	13,076.33	491,539,056	2.91
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,161	29,635.28	478,935,797	30,124.96	486,849,475	2.88
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	5,718	81,709.85	467,216,909	81,881.61	468,199,054	2.77
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	6,700	64,026.90	428,980,216	64,198.37	430,129,065	2.55
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	34,802	11,881.84	413,511,663	12,038.53	418,965,025	2.48
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	46,694	8,292.88	387,227,589	8,217.54	383,709,896	2.27
日本	株式	クボタ	機械	173,800	2,185.50	379,839,900	2,194.00	381,317,200	2.26
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	6,780	58,669.39	397,778,473	54,965.92	372,668,955	2.21
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	131,943	2,612.62	344,716,630	2,772.33	365,789,273	2.17
アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	22,148	17,578.67	389,332,358	16,498.37	365,405,788	2.16
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	73,900	5,001.00	369,573,900	4,922.00	363,735,800	2.15
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	生活必需品流通・小売り	89,410	3,902.35	348,909,381	3,940.02	352,277,232	2.09
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	119,596	2,705.36	323,549,636	2,906.57	347,613,906	2.06
アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	63,092	5,478.36	345,640,764	5,354.81	337,845,786	2.00
アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,635	21,087.77	329,707,333	21,241.46	332,110,173	1.97
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	32,793	9,959.88	326,614,426	9,749.29	319,708,466	1.89
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	24,103	12,580.95	303,238,517	13,194.17	318,019,125	1.88
アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	25,891	12,059.63	312,235,797	12,154.55	314,693,425	1.86
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	33,781	8,553.04	288,930,088	8,982.95	303,452,878	1.80
アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	750	392,982.01	294,736,510	402,548.05	301,911,039	1.79
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	30,619	10,979.57	336,183,453	9,655.77	295,649,868	1.75
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,042	19,935.15	279,929,344	20,643.30	289,873,172	1.72

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.15
	機械	2.26
	精密機器	1.25
株式(外国)	素材	12.76
	資本財	9.46
	商業・専門サービス	1.88
	消費者サービス	2.79
	生活必需品流通・小売り	17.58
	食品・飲料・タバコ	22.63
	家庭用品・パーソナル用品	1.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.23
	ソフトウェア・サービス	2.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.02
	公益事業	1.45
合 計		96.97

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2024年2月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	582,016.48	87,847,280	87,678,390	0.52
	アメリカ・ドル	売建	782,927.59	117,830,000	117,919,428	△0.70
	ユーロ	売建	136,125.27	22,215,641	22,219,766	△0.13
	スイス・フラン	売建	106,396.05	18,215,003	18,242,698	△0.11
	デンマーク・クローネ	売建	614,635.39	13,460,515	13,459,039	△0.08
	ノルウェー・クローネ	売建	930,654.58	13,308,360	13,231,953	△0.08
	メキシコ・ペソ	売建	1,049,507.93	9,256,974	9,247,109	△0.05
	イギリス・ポンド	売建	39,834.92	7,602,494	7,597,343	△0.04
	カナダ・ドル	売建	34,052.08	3,788,293	3,775,493	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。