有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,550,024,563	37.20
	スイス	1,227,381,578	8.23
	オランダ	1,152,379,696	7.72
	日本	852,020,200	5.71
	ノルウェー	818,298,588	5.48
	カナダ	718,025,359	4.81
	デンマーク	618,365,315	4.14
	イギリス	574,786,555	3.85
	ドイツ	547,213,203	3.67
	アイルランド	446,319,785	2.99
	イギリス領バージン諸島	412,261,429	2.76
	メキシコ	383,919,341	2.57
	フランス	377,402,963	2.53
	ケイマン諸島	244,626,723	1.64
	ニュージーランド	104,762,316	0.70
	香港	79,050,756	0.53
	小計	14,106,838,370	94.54
投資証券	アメリカ	356,970,038	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	457,119,631	3.07
合計(純資産総額)		14,920,928,039	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	27,651,276	0.19
為替予約取引	売建	-	213,701,452	△1.43

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	41,989	14,845.85	623,362,563	14,795.91	621,265,464	4.16
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	61,958	8,624.75	534,371,987	9,338.95	578,622,564	3.88
アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	97,407	5,173.17	503,903,311	5,723.19	557,478,914	3.74
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	13,511	45,688.47	617,296,918	40,093.54	541,703,805	3.63
アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	38,228	15,128.96	578,349,940	13,679.96	522,957,682	3.50
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	86,358	5,955.45	514,300,492	5,990.11	517,294,092	3.47
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	8,079	61,106.31	493,677,850	59,795.97	483,091,637	3.24
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,236	8,086.34	470,916,138	8,075.79	470,301,677	3.15
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	食品・生活必需品小売り	139,323	3,357.88	467,830,333	3,372.90	469,923,173	3.15
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活必需品小売り	128,457	3,786.43	486,393,246	3,479.89	447,016,575	3.00
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	32,833	13,794.11	452,902,046	13,593.63	446,319,785	2.99
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	148,945	3,004.41	447,491,847	2,912.82	433,849,974	2.91
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	22,148	19,867.67	440,029,088	19,456.31	430,918,331	2.89
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	141,918	3,082.87	437,515,312	2,904.93	412,261,429	2.76
デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	55,887	6,986.76	390,469,056	7,209.22	402,901,901	2.70
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	904,739	413.84	374,414,122	424.34	383,919,341	2.57
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	52,087	7,165.44	373,226,064	7,245.63	377,402,963	2.53
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	64,252	5,918.10	380,249,460	5,779.75	371,360,252	2.49
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	17,308	21,017.75	363,775,217	21,160.02	366,237,695	2.45
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	-	120,488	2,962.70	356,970,038	2,962.70	356,970,038	2.39
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	22,080	15,321.93	338,308,214	16,126.16	356,065,568	2.39
日本	株式	クボタ	機械	171,300	2,417.00	414,032,100	2,062.00	353,220,600	2.37
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	16,921	22,109.34	374,112,091	20,833.67	352,526,445	2.36
アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	32,652	10,054.01	328,283,387	10,468.83	341,828,237	2.29
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	6,707	52,441.20	351,723,128	50,867.96	341,171,434	2.29
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	204,442	1,801.71	368,344,418	1,658.79	339,125,425	2.27
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	72,800	4,625.00	336,700,000	4,600.00	334,880,000	2.24
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,718	6,893.82	308,277,932	6,839.50	305,848,725	2.05
アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	28,206	9,404.61	265,266,556	10,081.74	284,365,487	1.91
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	566	450,619.74	255,050,772	468,100.14	264,944,679	1.78

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.24
	機械	2.37
	精密機器	1.10
株式(外国)	素材	25.82
	資本財	11.69
	商業・専門サービス	1.31
	小売	1.19
	食品・生活必需品小売り	13.86
	食品・飲料・タバコ	25.90
	家庭用品・パーソナル用品	2.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.41
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.15
投資証券	-	2.39
合 計		96.94

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2022年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	239,310.37	27,623,517	27,651,276	0.19
	アメリカ・ドル	売建	1,770,055.01	204,000,000	204,520,364	△1.37
	香港・ドル	売建	506,293.86	7,493,148	7,487,882	△0.05
	オーストラリア・ドル	売建	20,412.65	1,685,472	1,693,206	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。