有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/13-2026/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552
第5期	6,788,243,963	2,788,469,366
第6期	5,561,355,143	2,150,928,811
第7期	681,206,425	2,938,279,639
第8期	451,027,767	3,965,293,693
第9期	174,838,434	3,884,212,414
第10期	81,241,621	2,209,975,781
第11期	119,270,424	997,260,967
第12期	51,570,647	1,388,951,228

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,814,414,710	66.76
	日本	422,922,400	5.86
	フランス	348,210,439	4.83
	スイス	251,379,136	3.49
	ノルウェー	207,201,072	2.87
	メキシコ	162,947,305	2.26
	アイルランド	156,200,774	2.17
	オランダ	140,384,093	1.95
	デンマーク	132,738,156	1.84
	イギリス領バージン諸島	116,181,240	1.61
	インド	89,641,683	1.24
	バミューダ	69,245,090	0.96
	イギリス	59,298,725	0.82
	ドイツ	43,468,393	0.60
	小計	7,014,233,216	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	197,139,650	2.73
合計(純資産総額)		7,211,372,866	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	15,788,753	0.22
為替予約取引	売建	-	35,209,197	△0.49

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	1,741	155,434.50	270,611,460	153,743.96	267,668,233	3.71
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	11,921	20,102.61	239,643,168	19,385.88	231,099,077	3.20
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,125	32,520.66	231,709,725	32,396.02	230,821,608	3.20
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	2,388	91,253.24	217,912,743	96,518.06	230,485,133	3.20
アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,309	3,868.76	217,846,136	4,080.66	229,778,103	3.19
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	ソフトウェア・サービス	21,147	10,428.36	220,528,598	10,630.92	224,811,986	3.12
日本	株式	味の素	食料品	43,000	4,305.00	185,115,000	4,968.00	213,624,000	2.96
日本	株式	クボタ	機械	65,900	2,742.00	180,697,800	3,176.00	209,298,400	2.90
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	31,372	5,889.59	184,768,305	6,512.74	204,317,760	2.83
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	16,469	11,470.73	188,911,488	12,280.94	202,254,870	2.80
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	7,035	25,937.69	182,471,654	26,110.64	183,688,350	2.55
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,711	19,865.78	192,916,541	18,848.34	183,036,187	2.54
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	2,349	76,353.34	179,353,995	76,353.34	179,353,995	2.49
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,140	85,190.68	182,308,045	81,039.90	173,425,380	2.40
アメリカ	株式	CHEFS' WAREHOUSE INC/THE	生活必需品流通・小売り	14,887	10,422.13	155,154,262	11,232.34	167,215,888	2.32
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	318,557	527.91	168,168,310	511.52	162,947,305	2.26
アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	8,954	17,184.28	153,868,086	17,974.24	160,941,359	2.23
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	14,840	10,568.59	156,837,909	10,791.40	160,144,384	2.22
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	2,193	71,639.88	157,106,256	71,226.98	156,200,774	2.17
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	13,009	10,260.09	133,473,491	11,801.05	153,519,851	2.13
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	2,663	54,799.94	145,932,227	54,868.49	146,114,792	2.03
アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	5,569	25,091.64	139,735,356	26,020.27	144,906,883	2.01
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	26,680	5,176.37	138,105,583	5,393.28	143,892,678	2.00
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	2,209	63,984.93	141,342,720	64,084.65	141,562,998	1.96
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,973	19,834.61	138,306,756	20,217.91	140,979,455	1.95
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	74,156	1,927.37	142,926,027	1,893.09	140,384,093	1.95
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	9,180	14,442.03	132,577,825	15,272.50	140,201,515	1.94
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	37,869	3,708.89	140,452,106	3,653.44	138,352,119	1.92
アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	9,862	13,472.89	132,869,648	13,885.79	136,941,633	1.90
デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	14,505	9,399.66	136,342,068	9,151.20	132,738,156	1.84

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.96
	機械	2.90
株式(外国)	素材	11.41
	資本財	15.68
	商業・専門サービス	5.66
	自動車・自動車部品	1.24
	消費者サービス	2.93
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.20
	生活必需品流通・小売り	16.34
	食品・飲料・タバコ	11.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.39
	ソフトウェア・サービス	5.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.69
	公益事業	2.83
合 計		97.27

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2026年2月27日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	101,359.89	15,878,571	15,788,753	0.22
	アメリカ・ドル	売建	124,481.46	19,430,000	19,388,696	△0.27
	ユーロ	売建	30,330.71	5,595,105	5,574,741	△0.08
	ノルウェー・クローネ	売建	242,832.68	3,970,312	3,959,288	△0.05
	スイス・フラン	売建	17,587.22	3,556,134	3,543,327	△0.05
	デンマーク・クローネ	売建	76,859.93	1,897,671	1,890,592	△0.03
	イギリス・ポンド	売建	4,058.32	859,349	852,553	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。