有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
フード・イノベーション厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,822,839,895	288,166,351
第2期	2,267,095,796	3,089,540,374
第3期	4,847,211,460	4,669,248,801
第4期	1,049,838,592	3,604,013,552
第5期	6,788,243,963	2,788,469,366

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	10,972,728,283	44.07
	スイス	1,775,376,756	7.13
	オランダ	1,727,545,350	6.94
	日本	1,350,358,500	5.42
	ノルウェー	1,240,437,640	4.98
	デンマーク	1,122,906,258	4.51
	カナダ	1,001,605,188	4.02
	アイルランド	805,992,744	3.24
	イギリス	792,557,884	3.18
	ドイツ	760,709,679	3.06
	メキシコ	630,285,639	2.53
	イギリス領バージン諸島	531,828,187	2.14
	ケイマン諸島	397,216,867	1.60
	フランス	262,543,903	1.05
	ニュージーランド	181,267,467	0.73
	香港	74,905,164	0.30
	小計	23,628,265,509	94.90
投資証券	アメリカ	543,965,460	2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	725,692,412	2.92
合計(純資産総額)		24,897,923,381	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,222,586,521	4.91
為替予約取引	売建	-	611,236,727	△2.45

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	21,911	52,551.54	1,151,456,833	51,118.43	1,120,055,836	4.50
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	62,980	16,784.09	1,057,061,770	16,398.78	1,032,795,416	4.15
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	13,187	71,955.73	948,880,206	72,661.53	958,187,572	3.85
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	78,631	11,258.42	885,261,039	12,139.83	954,566,901	3.83
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	38,743	23,718.23	918,915,319	23,981.60	929,119,272	3.73
アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	57,337	17,424.70	999,080,078	15,137.01	867,910,725	3.49
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	56,421	14,394.93	812,176,093	14,285.33	805,992,744	3.24
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,383	9,465.39	827,114,038	8,859.84	774,199,687	3.11
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	52,238	12,932.92	675,590,042	14,694.78	767,625,917	3.08
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活必需品小売り	192,696	3,935.82	758,417,531	3,800.39	732,318,997	2.94
デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	83,833	7,778.85	652,123,942	7,995.58	670,293,625	2.69
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	223,435	3,275.44	731,848,930	2,885.97	644,827,600	2.59
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	1,357,359	501.05	680,103,554	464.35	630,285,639	2.53
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	食品・生活必需品小売り	151,006	3,975.19	600,277,960	3,985.61	601,851,401	2.42
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	25,378	25,142.64	638,069,919	22,928.02	581,867,182	2.34
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	41,760	11,047.79	461,355,710	13,048.46	544,903,581	2.19
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	-	180,740	3,410.15	616,351,411	3,009.66	543,965,460	2.18
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	84,943	6,169.36	524,043,947	6,380.58	541,985,860	2.18
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	212,892	3,319.31	706,654,699	2,498.11	531,828,187	2.14
日本	株式	クボタ	機械	243,400	2,355.40	573,305,377	2,175.50	529,516,700	2.13
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	103,600	4,763.97	493,547,563	5,100.00	528,360,000	2.12
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	61,611	7,518.37	463,214,508	8,563.18	527,585,781	2.12
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	306,705	1,883.20	577,586,871	1,719.80	527,471,596	2.12
アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	42,407	12,203.65	517,520,104	12,227.17	518,517,428	2.08
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	33,118	17,840.16	590,830,348	15,437.84	511,270,279	2.05
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	10,059	56,193.30	565,248,379	49,754.56	500,481,119	2.01
アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	62,797	6,831.08	428,971,514	7,949.04	499,176,128	2.00
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	25,960	21,596.35	560,641,222	18,018.29	467,754,756	1.88
カナダ	株式	SUNOPTA INC	食品・飲料・タバコ	332,096	884.24	293,653,348	1,375.21	456,701,607	1.83
デンマーク	株式	CHR HANSEN HOLDING A/S	素材	56,489	8,928.75	504,375,985	8,012.40	452,612,633	1.82

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.12
	機械	2.13
	精密機器	1.17
株式(外国)	素材	22.71
	資本財	12.11
	商業・専門サービス	1.39
	小売	1.32
	食品・生活必需品小売り	15.01
	食品・飲料・タバコ	27.43
	家庭用品・パーソナル用品	2.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
投資証券	-	2.18
合 計		97.09

②投資不動産物件
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	5,010,465.54	694,200,000	694,545,722	2.79
	ユーロ	買建	1,364,184.08	188,997,176	189,659,780	0.76
	スイス・フラン	買建	660,323.61	93,854,924	94,030,278	0.38
	ノルウェー・クローネ	買建	4,643,055.78	65,525,890	65,648,164	0.26
	デンマーク・クローネ	買建	3,202,921.65	59,662,916	59,861,643	0.24
	イギリス・ポンド	買建	260,655.26	42,050,823	42,171,414	0.17
	メキシコ・ペソ	買建	4,861,619.72	33,515,851	33,478,571	0.13
	カナダ・ドル	買建	279,005.02	29,545,561	29,552,407	0.12
	香港・ドル	買建	512,187.43	9,045,282	9,044,717	0.04
	オーストラリア・ドル	買建	48,287.79	4,654,426	4,593,825	0.02
	アメリカ・ドル	売建	4,409,610.44	610,981,191	611,236,727	△2.45

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。