有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月13日-令和2年7月15日)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2020年 7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 19,886,449 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,196,236,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | |||
| 流動資産合計 | 1,217,122,990 | |||
| 資産合計 | 1,217,122,990 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 2,065,154 | |||
| 未払解約金 | 399 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,093,181 | |||
| 未払利息 | 17 | |||
| その他未払費用 | 10,920 | |||
| 流動負債合計 | 3,191,537 | |||
| 負債合計 | 3,191,537 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,032,577,222 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,354,231 | |||
| (分配準備積立金) | 175,787,227 | |||
| 元本等合計 | 1,213,931,453 | |||
| 純資産合計 | 1,213,931,453 | |||
| 負債純資産合計 | 1,217,122,990 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
