有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2024/07/16)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 1月15日現在] | 当期 [2024年 7月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,115,526,559 | 965,641,277 | |||
| 投資信託受益証券 | 54,393,109,471 | 50,722,549,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,498 | 1,000,598 | |||
| 未収利息 | - | 1,280 | |||
| 流動資産合計 | 56,509,636,528 | 51,689,192,353 | |||
| 資産合計 | 56,509,636,528 | 51,689,192,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 612,617,175 | 542,462,977 | |||
| 未払解約金 | 205,686,094 | 299,592,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,037,555 | 894,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,877,760 | 44,727,158 | |||
| 未払利息 | 718 | - | |||
| その他未払費用 | 83,824 | 78,416 | |||
| 流動負債合計 | 871,303,126 | 887,755,917 | |||
| 負債合計 | 871,303,126 | 887,755,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,841,145,059 | ※1 36,164,198,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,797,188,343 | 14,637,237,920 | |||
| (分配準備積立金) | 1,977,917,608 | 5,631,432,685 | |||
| 元本等合計 | 55,638,333,402 | 50,801,436,436 | |||
| 純資産合計 | 55,638,333,402 | 50,801,436,436 | |||
| 負債純資産合計 | 56,509,636,528 | 51,689,192,353 | |||
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