有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/19-2024/01/15)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 7月18日現在] | 当期 [2024年 1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,830,423,581 | 2,115,526,559 | |||
| 投資信託受益証券 | 47,720,550,535 | 54,393,109,471 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,398 | 1,000,498 | |||
| 流動資産合計 | 49,551,974,514 | 56,509,636,528 | |||
| 資産合計 | 49,551,974,514 | 56,509,636,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 522,941,307 | 612,617,175 | |||
| 未払解約金 | 72,864,936 | 205,686,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 945,183 | 1,037,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,259,135 | 51,877,760 | |||
| 未払利息 | 4,365 | 718 | |||
| その他未払費用 | 89,232 | 83,824 | |||
| 流動負債合計 | 644,104,158 | 871,303,126 | |||
| 負債合計 | 644,104,158 | 871,303,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,862,753,819 | ※1 40,841,145,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,045,116,537 | 14,797,188,343 | |||
| (分配準備積立金) | 1,066,228,421 | 1,977,917,608 | |||
| 元本等合計 | 48,907,870,356 | 55,638,333,402 | |||
| 純資産合計 | 48,907,870,356 | 55,638,333,402 | |||
| 負債純資産合計 | 49,551,974,514 | 56,509,636,528 | |||
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