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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/19-2024/01/15)

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【提出】: 2024/04/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年 7月18日現在]	当期 [2024年 1月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,830,423,581	2,115,526,559
		投資信託受益証券		47,720,550,535	54,393,109,471
		親投資信託受益証券		1,000,398	1,000,498
		流動資産合計		49,551,974,514	56,509,636,528
	資産合計			49,551,974,514	56,509,636,528
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		522,941,307	612,617,175
		未払解約金		72,864,936	205,686,094
		未払受託者報酬		945,183	1,037,555
		未払委託者報酬		47,259,135	51,877,760
		未払利息		4,365	718
		その他未払費用		89,232	83,824
		流動負債合計		644,104,158	871,303,126
	負債合計			644,104,158	871,303,126
純資産の部
	元本等
		元本		※1 34,862,753,819	※1 40,841,145,059
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,045,116,537	14,797,188,343
			(分配準備積立金)	1,066,228,421	1,977,917,608
		元本等合計		48,907,870,356	55,638,333,402
	純資産合計			48,907,870,356	55,638,333,402
負債純資産合計				49,551,974,514	56,509,636,528

開示資料

決算

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