有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/17-2025/01/15)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 7月16日現在] | 当期 [2025年 1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 965,641,277 | 1,239,058,089 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,722,549,198 | 47,679,654,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,598 | 1,000,996 | |||
| 未収利息 | 1,280 | 6,717 | |||
| 流動資産合計 | 51,689,192,353 | 48,919,720,157 | |||
| 資産合計 | 51,689,192,353 | 48,919,720,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 542,462,977 | 549,539,352 | |||
| 未払解約金 | 299,592,822 | 119,163,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 894,544 | 896,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,727,158 | 44,815,756 | |||
| その他未払費用 | 78,416 | 81,120 | |||
| 流動負債合計 | 887,755,917 | 714,496,513 | |||
| 負債合計 | 887,755,917 | 714,496,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,164,198,516 | ※1 36,635,956,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,637,237,920 | 11,569,266,822 | |||
| (分配準備積立金) | 5,631,432,685 | 6,286,684,015 | |||
| 元本等合計 | 50,801,436,436 | 48,205,223,644 | |||
| 純資産合計 | 50,801,436,436 | 48,205,223,644 | |||
| 負債純資産合計 | 51,689,192,353 | 48,919,720,157 | |||
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