有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 1月15日現在] | 当期 [2025年 7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,239,058,089 | 2,406,319,057 | |||
| 投資信託受益証券 | 47,679,654,355 | 56,760,214,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,996 | 1,002,790 | |||
| 未収利息 | 6,717 | 29,515 | |||
| 流動資産合計 | 48,919,720,157 | 59,167,566,124 | |||
| 資産合計 | 48,919,720,157 | 59,167,566,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 549,539,352 | 643,525,304 | |||
| 未払解約金 | 119,163,970 | 85,301,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 896,315 | 984,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,815,756 | 49,215,621 | |||
| その他未払費用 | 81,120 | 78,416 | |||
| 流動負債合計 | 714,496,513 | 779,105,378 | |||
| 負債合計 | 714,496,513 | 779,105,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,635,956,822 | ※1 42,901,686,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,569,266,822 | 15,486,773,787 | |||
| (分配準備積立金) | 6,286,684,015 | 8,387,428,565 | |||
| 元本等合計 | 48,205,223,644 | 58,388,460,746 | |||
| 純資産合計 | 48,205,223,644 | 58,388,460,746 | |||
| 負債純資産合計 | 48,919,720,157 | 59,167,566,124 | |||
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