有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 7月15日現在] | 当期 [2022年 1月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,067,049 | 39,642,399 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,369,182,723 | 1,504,163,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | 1,000,099 | |||
| 流動資産合計 | 1,399,249,871 | 1,544,806,448 | |||
| 資産合計 | 1,399,249,871 | 1,544,806,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,055,689 | 5,395,096 | |||
| 未払解約金 | 2,229,353 | 20,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,344 | 30,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,267,137 | 1,511,169 | |||
| 未払利息 | 65 | 80 | |||
| その他未払費用 | 12,660 | 15,095 | |||
| 流動負債合計 | 5,590,248 | 6,971,807 | |||
| 負債合計 | 5,590,248 | 6,971,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,027,844,608 | ※1 1,079,019,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,815,015 | 458,815,269 | |||
| (分配準備積立金) | 388,014,827 | 419,047,031 | |||
| 元本等合計 | 1,393,659,623 | 1,537,834,641 | |||
| 純資産合計 | 1,393,659,623 | 1,537,834,641 | |||
| 負債純資産合計 | 1,399,249,871 | 1,544,806,448 | |||
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