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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,406,319,057	2,911,093,462
		投資信託受益証券		56,760,214,762	80,315,896,291
		親投資信託受益証券		1,002,790	1,004,983
		未収利息		29,515	55,993
		流動資産合計		59,167,566,124	83,228,050,729
	資産合計			59,167,566,124	83,228,050,729
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		643,525,304	858,189,092
		未払解約金		85,301,725	70,467,019
		未払受託者報酬		984,312	1,501,629
		未払委託者報酬		49,215,621	75,081,431
		その他未払費用		78,416	83,824
		流動負債合計		779,105,378	1,005,322,995
	負債合計			779,105,378	1,005,322,995
純資産の部
	元本等
		元本		※1 42,901,686,959	※1 57,212,606,195
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,486,773,787	25,010,121,539
			(分配準備積立金)	8,387,428,565	13,976,899,184
		元本等合計		58,388,460,746	82,222,727,734
	純資産合計			58,388,460,746	82,222,727,734
負債純資産合計				59,167,566,124	83,228,050,729

開示資料

決算

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