有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2023/07/18)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 1月16日現在] | 当期 [2023年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,590,034,082 | 1,830,423,581 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,313,506,674 | 47,720,550,535 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,398 | |||
| 流動資産合計 | 25,904,541,055 | 49,551,974,514 | |||
| 資産合計 | 25,904,541,055 | 49,551,974,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 273,158,280 | 522,941,307 | |||
| 未払解約金 | 1,355,777 | 72,864,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,920 | 945,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,896,020 | 47,259,135 | |||
| 未払利息 | 2,726 | 4,365 | |||
| その他未払費用 | 86,528 | 89,232 | |||
| 流動負債合計 | 298,977,251 | 644,104,158 | |||
| 負債合計 | 298,977,251 | 644,104,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,210,552,002 | ※1 34,862,753,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,395,011,802 | 14,045,116,537 | |||
| (分配準備積立金) | 900,095,295 | 1,066,228,421 | |||
| 元本等合計 | 25,605,563,804 | 48,907,870,356 | |||
| 純資産合計 | 25,605,563,804 | 48,907,870,356 | |||
| 負債純資産合計 | 25,904,541,055 | 49,551,974,514 | |||
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