有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 1月15日現在] | 当期 [2021年 7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,146,973 | 29,067,049 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,230,824,058 | 1,369,182,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,099 | |||
| 流動資産合計 | 1,246,971,031 | 1,399,249,871 | |||
| 資産合計 | 1,246,971,031 | 1,399,249,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,086,143 | 2,055,689 | |||
| 未払解約金 | 13,227 | 2,229,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,244 | 25,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,162,201 | 1,267,137 | |||
| 未払利息 | 15 | 65 | |||
| その他未払費用 | 11,604 | 12,660 | |||
| 流動負債合計 | 3,296,434 | 5,590,248 | |||
| 負債合計 | 3,296,434 | 5,590,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,043,071,882 | ※1 1,027,844,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,602,715 | 365,815,015 | |||
| (分配準備積立金) | 239,310,525 | 388,014,827 | |||
| 元本等合計 | 1,243,674,597 | 1,393,659,623 | |||
| 純資産合計 | 1,243,674,597 | 1,393,659,623 | |||
| 負債純資産合計 | 1,246,971,031 | 1,399,249,871 | |||
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