有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 7月15日現在] | 当期 [2023年 1月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,635,075 | 1,590,034,082 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,669,633,498 | 24,313,506,674 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,299 | |||
| 流動資産合計 | 9,931,268,872 | 25,904,541,055 | |||
| 資産合計 | 9,931,268,872 | 25,904,541,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,745,431 | 273,158,280 | |||
| 未払解約金 | 119,862 | 1,355,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,956 | 477,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,097,844 | 23,896,020 | |||
| 未払利息 | 227 | 2,726 | |||
| その他未払費用 | 69,992 | 86,528 | |||
| 流動負債合計 | 69,175,312 | 298,977,251 | |||
| 負債合計 | 69,175,312 | 298,977,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,174,543,187 | ※1 18,210,552,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,687,550,373 | 7,395,011,802 | |||
| (分配準備積立金) | 579,383,165 | 900,095,295 | |||
| 元本等合計 | 9,862,093,560 | 25,605,563,804 | |||
| 純資産合計 | 9,862,093,560 | 25,605,563,804 | |||
| 負債純資産合計 | 9,931,268,872 | 25,904,541,055 | |||
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