有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
【東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 7月15日現在] | 当期 [2021年 1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,886,449 | 15,146,973 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,196,236,442 | 1,230,824,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,217,122,990 | 1,246,971,031 | |||
| 資産合計 | 1,217,122,990 | 1,246,971,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,065,154 | 2,086,143 | |||
| 未払解約金 | 399 | 13,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,866 | 23,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,093,181 | 1,162,201 | |||
| 未払利息 | 17 | 15 | |||
| その他未払費用 | 10,920 | 11,604 | |||
| 流動負債合計 | 3,191,537 | 3,296,434 | |||
| 負債合計 | 3,191,537 | 3,296,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,032,577,222 | ※1 1,043,071,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,354,231 | 200,602,715 | |||
| (分配準備積立金) | 175,787,227 | 239,310,525 | |||
| 元本等合計 | 1,213,931,453 | 1,243,674,597 | |||
| 純資産合計 | 1,213,931,453 | 1,243,674,597 | |||
| 負債純資産合計 | 1,217,122,990 | 1,246,971,031 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
