有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月27日-令和2年7月13日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,988,235,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 956,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,987,279,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,898,827,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0305円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,105,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,105,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,080,826,805口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
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