有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2025/07/11)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,102,208,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,858,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,090,350,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,914,766,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7172円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,683,091,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,683,091,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,670,215,732口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077円 |
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