有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,641,159,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,606,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,577,552,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,358,359,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0409円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,176,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,176,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,035,978,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079円 |
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