有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,502,850,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,017,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,484,833,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,192,103,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8638円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,684,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,684,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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