有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/12-2024/01/11)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,390,615,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,031,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,355,584,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,259,319,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7878円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,994,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,994,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,151,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
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