有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,212,721,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,043,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,208,677,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,439,627,501口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9575円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,892,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,892,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073円 |
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