有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/01/11)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,176,078,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,136,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,172,941,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,043,951,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8273円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,859,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,859,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,188,196,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
