有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,917,247,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,056,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,873,190,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,759,455,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,607,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,607,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,034,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
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