有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/12-2025/01/14)

【提出】
2025/04/14 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,489,196,988円
Ⅱ 負債総額41,191,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,448,005,582円
Ⅳ 発行済数量3,283,292,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7456円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,575,613,850円
Ⅱ 負債総額500,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,075,613,850円
Ⅳ 発行済数量1,069,401,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円

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