有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/12-2024/07/11)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,015,836,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,701,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,985,135,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,823,171,719口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7808円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,082,438,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,082,438,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,055,874,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053円 |
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