有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2023/07/11)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,836,141,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,850,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,811,290,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,714,318,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8084円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,105,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,105,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,219,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060円 |
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