有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月15日)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	2,456,687,172円
Ⅱ 負債総額	32,055,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,424,631,339円
Ⅳ 発行済数量	2,282,733,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0622円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	911,460,907円
Ⅱ 負債総額	293,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	911,166,953円
Ⅳ 発行済数量	842,299,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0818円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	1,064,581,316円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,581,316円
Ⅳ 発行済数量	1,056,034,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円