有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/16-2026/01/15)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	273,300,082円
Ⅱ 負債総額	1,089,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,210,410円
Ⅳ 発行済数量	303,240,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8977円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,906,987,494円
Ⅱ 負債総額	866,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,906,121,083円
Ⅳ 発行済数量	1,232,692,397口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5463円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,979,905,537円
Ⅱ 負債総額	1,596,091,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,383,814,337円
Ⅳ 発行済数量	2,359,508,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円