有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,978,653,484円
Ⅱ 負債総額	21,325,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,957,327,531円
Ⅳ 発行済数量	2,108,546,807口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9283円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,454,688,202円
Ⅱ 負債総額	48,995,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,692,374円
Ⅳ 発行済数量	1,181,519,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1897円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,195,859,167円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,195,859,167円
Ⅳ 発行済数量	1,188,196,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064円