有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,553,714,716円
Ⅱ 負債総額	1,135,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,552,579,136円
Ⅳ 発行済数量	2,369,518,675口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0773円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	974,381,629円
Ⅱ 負債総額	433,120円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,948,509円
Ⅳ 発行済数量	862,935,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1286円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,044,176,988円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,176,988円
Ⅳ 発行済数量	1,035,978,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079円