有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,632,315,267円
Ⅱ 負債総額	1,931,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,630,383,404円
Ⅳ 発行済数量	1,793,642,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9090円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,162,340,989円
Ⅱ 負債総額	1,033,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,161,307,352円
Ⅳ 発行済数量	1,422,628,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5192円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,575,613,850円
Ⅱ 負債総額	500,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,075,613,850円
Ⅳ 発行済数量	1,069,401,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058円