有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,288,600,648円
Ⅱ 負債総額	23,548,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,265,051,772円
Ⅳ 発行済数量	2,151,427,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0528円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	837,075,727円
Ⅱ 負債総額	53,409,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,666,234円
Ⅳ 発行済数量	674,665,731口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1616円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,892,297円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,892,297円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073円