有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,996,597,232円
Ⅱ 負債総額	10,438,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,986,158,588円
Ⅳ 発行済数量	2,187,032,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9082円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,223,080,761円
Ⅱ 負債総額	838,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,222,242,118円
Ⅳ 発行済数量	1,724,449,438口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2887円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	487,105,557円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,105,557円
Ⅳ 発行済数量	484,219,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060円