有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2024/07/16)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,757,695,348円
Ⅱ 負債総額	780,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,756,914,663円
Ⅳ 発行済数量	1,939,851,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9057円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,160,155,392円
Ⅱ 負債総額	4,476,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,155,678,577円
Ⅳ 発行済数量	1,470,480,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4660円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,082,438,461円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,082,438,461円
Ⅳ 発行済数量	5,055,874,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053円