有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/16-2025/07/15)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	387,943,718円
Ⅱ 負債総額	7,383,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,559,886円
Ⅳ 発行済数量	422,585,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9006円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,217,503,891円
Ⅱ 負債総額	4,665,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,212,838,697円
Ⅳ 発行済数量	1,487,720,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4874円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,683,091,603円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,091,603円
Ⅳ 発行済数量	1,670,215,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077円