有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,933,284,393円
Ⅱ 負債総額	36,475,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,896,809,055円
Ⅳ 発行済数量	2,094,338,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9057円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,407,699,049円
Ⅱ 負債総額	1,189,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,406,509,698円
Ⅳ 発行済数量	1,731,834,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3896円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	498,994,590円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,994,590円
Ⅳ 発行済数量	496,151,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057円