有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,642,098,404円
Ⅱ 負債総額	1,197,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,640,901,262円
Ⅳ 発行済数量	1,744,848,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9404円

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	782,153,732円
Ⅱ 負債総額	328,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,825,325円
Ⅳ 発行済数量	645,364,832口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2114円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,684,108円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,684,108円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071円